Как исправить реализацию за прошлый период?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: как исправить в 2023 году реализацию за 2022 .Покупатель оплатил по правильному договору 2-ю, а бухгалтер старый  сделал реализацию на договор 1-ю,как исправить не трогая 2022г

  Здравствуйте.
  Договор в программе ни на что не влияет, если он не валютный.
  Операцией, введенной вручную перенесите с одного договора на другой.
• виалеттта, сделайте корректировку долга "Вид операции"-Прочие корректировки.
• ниче не получается контрак 1-ю не сущуствует на эту сумму ,подскажите как  закрыть 1-ю  и сумму 82 чтоб была на 2-ю
• виалеттта, что значит не существует контракт 1-ю на эту сумму?
  На этом договоре вообще на текущий момент есть какие-то взаиморасчеты?
• ПО ДОГОВОРУ 1-Ю ДРУГАЯ СУММА 60 Т.Р,в 2023 по этому договору нет никаких расчетов
• виалеттта, уточните тогда,на какую дату Вы выше выложили скрин анализа по субконто?
• на 04.12.2023
• виалеттта, тогда в чем может быть проблема?
  

  Цитата: ПО ДОГОВОРУ 1-Ю ДРУГАЯ СУММА 60 Т.Р

   Откуда тогда на 04.12.2023 появилась эта сумма? 
  
  Если в скрине все верно,то на 04.12.2023 у вас в учете по одному покупателю есть одинаковая ДЗ и КЗ.
  Их нужно схлопнуть.
  Т.е у вас есть ДЗ по Д 62.01 и КЗ по К 62.02.
  Делается это корректировкой долга,как я выше и написала.
  Если вы на УСН,то можно сделать и операцией,введенной вручную.
• потому что изначально везде стоял один и тот же договор  в реализации,мне выбрать создать операцию,или сторно или типовая операция? правильно делаю. 62,01 договор 1-ю по дебету и 62,02 договор 2-ю по кредиту
• виалеттта, сделайте ручную операцию.
  Д 62.02 договор 2-ю/К 62.01 договор 1-ю
  Дата операции 30.11.2023
• Это получается я сделаю эту проводку у меня закроется 1ю,а второй строчкой  я по д62,01 договор 2-ю по кредиту 62,02 договор 2ю  .оплата же была в 2022 году ,это реализацию не на тот сделали.А сумма  не задвоится когда будет считать УСН доходы минус расходы
  
  Вот что получилось, не пойдёт двойнойдоход
  
  Вот
• виалеттта, а зачем вы сделали в ручной операции 2 проводки?
  Да еще и не тот договор подвязали?
  Вам нужно схлопнуть одной проводкой договоры,что Вы указали на самом первом скрине в начале этой темы.
• По договору 1ю была разовая оплатаот покупателя  60.тр от 15.12. 22года,сделали реализацию  15.11.22г. На сумму 60.тр по договору 1ю.                        По договору 2ю покупатель нам оплатил 82026.44 оплата а прошла 28.12.22г.реализацию сделали 8.12.22г., но с договором также 1ю.     Далее я по вашему совету делаю операция вручную....... Проводкой 62.02 по дог 2ю по дебету, по кредиту 62.01 по дог 1ю.прошу посмотреть по моим оборотка правильно получается
• Цитата: По договору 1ю была разовая оплатаот покупателя  60.тр от 15.12. 22года,сделали реализацию  15.11.22г. На сумму 60.тр по договору 1ю.                        По договору 2ю покупатель нам оплатил 82026.44 оплата а прошла 28.12.22г.реализацию сделали 8.12.22г., но с договором также 1ю.     Далее я по вашему совету делаю операция вручную....... Проводкой 62.02 по дог 2ю по дебету, по кредиту 62.01 по дог 1ю.прошу посмотреть по моим оборотка правильно получается

  Результат в карточке = сальдо 0.
  Чтобы точно убедиться сформируйте, пожалуйста, ОСВ по счету 62. Уберите галочку по субсчетам, выбирайте вашего контрагента и на первой закладке поставьте галки по всем трем пунктам. Так вы убедитесь точно, что дог. 1ю закрылся
• Оборотка с 01.01.22 по 30.11.23
• Цитата: Оборотка с 01.01.22 по 30.11.23

  вам нужно в документе Операция, введенная вручную нужно "<> заменить на Реализация и Поступление. И тогда всё веерно закроется.
  Заходите в Операцию и в третьем субконто надо выбрать именно ваш документ.
  Сальдо развернуто должно быть нулевым.
• заменила,но результат тотже.А как чтою и 2ю закрылся
  
  Сумму указывать чёрным 82026?может ещё вторую строку в операциях
  надо сделать,?
  
  может в операциях надо еще что то сделать?чего я не знаю,чтоб закрылся 2ю
• Цитата: заменила,но результат тотже.А как чтою и 2ю закрылсяСумму указывать чёрным 82026?может ещё вторую строку в операцияхнадо сделать,?может в операциях надо еще что то сделать?чего я не знаю,чтоб закрылся 2ю

  сделайте, пожалуйста, эту же ОСВ , но с разбивкой по субсчетам (62.01, 62.02). Возможно субсчет неверно поставлен по дебету и (или) кредиту.
• Посмотрите пожалуйста
  
  Вот, полностью оборотка
• Цитата: Вот, полностью оборотка

  по Дебету должен быть 62.01,а по кредиту 62.02.
  Попробуйте поменять.
• Операцию провела в таком порядке и вот что получилось, правильно это будет считаться оборотка за 2023год
• Цитата: Операцию провела в таком порядке и вот что получилось, правильно это будет считаться оборотка за 2023год

  результат достигнут.
  В баланс идет сальдо. Оно развернуто нулевое. Значит всё верно.